关于印发马鞍山市建设投资有限责任公司城市建设偿债基金管理办法的通知
关于印发马鞍山市建设投资有限责任公司城市建设偿债基金管理办法的通知
马政秘[2009]95号
当涂县、各区人民政府，市政府有关部门：
现将《马鞍山市建设投资有限责任公司城市建设偿债基金管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。
二〇〇九年十二月三日
马鞍山市建设投资有限责任公司
城市建设偿债基金管理办法
第一条 根据《中华人民共和国担保法》、《物权法》等有关法律、法规和规定，为促进城市建设持续、快速、健康发展，保证城市建设的资金需求，完善城市建设项目偿债机制，进一步规范城市建设资金和融资管理，结合马鞍山市实际，制定本办法。
第二条 马鞍山市人民政府根据经济建设发展需要，批准马鞍山市建设投资有限责任公司（以下简称“市建投公司”）设立城市建设偿债基金，并在中国工商银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“工商银行”）设立城市建设偿债基金专户，作为工商银行贷款的质押账户，并授权市建投公司管理和使用,专项用于城市项目建设和偿还到期银行贷款本息。
第三条 城市建设偿债基金来源包括但不限于一般预算中的税收收入、非税收入、返还性收入、财力性转移支付收入、上年结余，政府性基金收入，市建投公司的经营性收益、授权范围内国有资产运作收入等。
第四条 市建投公司在工商银行设立城市建设偿债基金专户，专项用于城市项目建设和偿还到期银行贷款本息。
第五条 自2009年起，马鞍山市财政局从归集的城市建设偿债基金来源中，每年按序时进度拨付给市建投公司在工商银行设立的城市建设偿债基金专户，年流入量不低于10亿元，且每年适度递增。偿债基金专户的余额不少于500万元，且不少于10个自然日内应偿还的工商银行贷款本息。
第六条 市建投公司是马鞍山市城市建设贷款主体单位之一，城市建设偿债基金的设立是政府规避融资风险的主要措施。
第七条 市建投公司确保专款专用，并与市财政局、工商银行签订三方账户监管协议，加强对该银行账户的管理。
第八条 市建投公司需偿还贷款本息时，资金直接从城市建设偿债基金专户划转到市建投公司在工商银行的指定账户。
第九条 如遇国家政策法规调整，影响本办法的实施，本办法将作相应修正。
第十条 本办法自2009年4月28日起执行，在工商银行贷款本息足额偿还后终止。